貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BlackRock Global Fund - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 USD 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/04/29 2024/04/30 2024/05/08 配息 0.016589 -- 美元
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/08 配息 0.014064 -- 美元
2024/02/28 2024/02/29 2024/03/07 配息 0.014411 -- 美元
2024/01/30 2024/01/31 2024/02/07 配息 0.019996 -- 美元
2023/12/28 2023/12/29 2024/01/08 配息 0.013639 5.04 美元
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/07 配息 0.014774 5.59 美元
2023/10/30 2023/10/31 2023/11/08 配息 0.015675 6.38 美元
2023/09/28 2023/09/29 2023/10/06 配息 0.014793 6.06 美元
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/07 配息 0.015392 5.90 美元
2023/07/28 2023/07/31 2023/08/07 配息 0.021764 8.06 美元
2023/06/29 2023/06/30 2023/07/07 配息 0.01604 6.11 美元
2023/05/30 2023/05/31 2023/06/07 配息 0.016688 6.57 美元
2023/04/27 2023/04/28 2023/05/08 配息 0.01408 5.43 美元
2023/03/30 2023/03/31 2023/04/11 配息 0.015649 6.34 美元
2023/02/27 2023/02/28 2023/03/07 配息 0.013958 5.68 美元
2023/01/30 2023/01/31 2023/02/07 配息 0.015101 5.83 美元
2022/12/29 2022/12/30 2023/01/06 配息 0.0103 4.15 美元
2022/11/29 2022/11/30 2022/12/07 配息 0.011774 4.81 美元
2022/10/28 2022/10/31 2022/11/08 配息 0.012957 5.59 美元
2022/09/29 2022/09/30 2022/10/07 配息 0.011984 5.23 美元
2022/08/30 2022/08/31 2022/09/07 配息 0.012812 5.21 美元
2022/07/28 2022/07/29 2022/08/05 配息 0.013585 5.62 美元
2022/06/29 2022/06/30 2022/07/07 配息 0.010084 4.17 美元
2022/05/30 2022/05/31 2022/06/08 配息 0.012786 5.05 美元
2022/04/28 2022/04/29 2022/05/06 配息 0.01205 4.59 美元
2022/03/30 2022/03/31 2022/04/07 配息 0.009141 3.47 美元
2022/02/25 2022/02/28 2022/03/07 配息 0.012232 4.36 美元
2022/01/28 2022/01/31 2022/02/07 配息 0.014256 5.02 美元
2021/12/30 2021/12/31 2022/01/07 配息 0.012575 4.39 美元
2021/11/29 2021/11/30 2021/12/07 配息 0.013814 4.90 美元
2021/10/28 2021/10/29 2021/11/08 配息 0.01296 4.42 美元
2021/09/29 2021/09/30 2021/10/07 配息 0.014242 4.81 美元
2021/08/30 2021/08/31 2021/09/07 配息 0.017714 5.81 美元
2021/07/29 2021/07/30 2021/08/06 配息 0.014045 4.59 美元
2021/06/29 2021/06/30 2021/07/07 配息 0.012161 3.93 美元
2021/05/28 2021/05/31 2021/06/07 配息 0.013102 4.18 美元
2021/04/29 2021/04/30 2021/05/07 配息 0.011915 3.86 美元
2021/03/30 2021/03/31 2021/04/09 配息 0.013476 4.49 美元
2021/02/25 2021/02/26 2021/03/05 配息 0.011086 3.50 美元
2021/01/28 2021/01/29 2021/02/05 配息 0.012563 3.95 美元
2020/12/30 2020/12/31 2021/01/08 配息 0.013531 4.16 美元
2020/11/27 2020/11/30 2020/12/07 配息 0.012947 4.13 美元
2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 配息 0.011932 3.99 美元
2020/09/29 2020/09/30 2020/10/07 配息 0.012513 4.05 美元
2020/08/28 2020/08/31 2020/09/07 配息 0.013128 4.29 美元
2020/07/30 2020/07/31 2020/08/07 配息 0.014219 4.61 美元
2020/06/29 2020/06/30 2020/07/07 配息 0.012817 4.31 美元
2020/05/28 2020/05/29 2020/06/08 配息 0.009483 3.18 美元
2020/04/29 2020/04/30 2020/05/08 配息 0.01127 3.99 美元
2020/03/30 2020/03/31 2020/04/07 配息 0.01432 5.26 美元
2020/02/27 2020/02/28 2020/03/06 配息 0.015317 4.76 美元
2020/01/30 2020/01/31 2020/02/07 配息 0.017656 5.35 美元
2019/12/30 2019/12/31 2020/01/08 配息 0.017357 5.21 美元
2019/11/28 2019/11/29 2019/12/06 配息 0.015307 4.78 美元
2019/10/30 2019/10/31 2019/11/08 配息 0.016173 4.93 美元
2019/09/27 2019/09/30 2019/10/07 配息 0.014616 4.56 美元
2019/08/29 2019/08/30 2019/09/06 配息 0.01537 4.83 美元
2019/07/30 2019/07/31 2019/08/07 配息 0.017033 5.16 美元
2019/06/27 2019/06/28 2019/07/05 配息 0.012889 3.94 美元
2019/05/29 2019/05/31 2019/06/07 配息 0.013533 4.32 美元
2019/04/29 2019/04/30 2019/05/08 配息 0.014862 4.69 美元
2019/03/28 2019/03/29 2019/04/05 配息 0.014903 4.69 美元
2019/02/27 2019/02/28 2019/03/07 配息 0.015166 4.64 美元
2019/01/30 2019/01/31 2019/02/07 配息 0.018203 5.62 美元
2018/12/28 2018/12/31 2019/01/08 配息 0.016616 5.32 美元
2018/11/29 2018/11/30 2018/12/07 配息 0.016644 5.34 美元
2018/10/30 2018/10/31 2018/11/08 配息 0.017901 5.87 美元
2018/09/27 2018/09/28 2018/10/05 配息 0.015287 4.92 美元
2018/08/30 2018/08/31 2018/09/07 配息 0.017951 5.89 美元
2018/07/30 2018/07/31 2018/08/07 配息 0.019336 5.73 美元
2018/06/28 2018/06/29 2018/07/06 配息 0.016768 5.11 美元
2018/05/30 2018/05/31 2018/06/07 配息 0.020519 5.93 美元
2018/04/27 2018/04/30 2018/05/08 配息 0.021197 5.68 美元
2018/03/28 2018/03/29 2018/04/09 配息 0.019907 5.16 美元
2018/02/27 2018/02/28 2018/03/07 配息 0.018592 4.79 美元
2018/01/30 2018/01/31 2018/02/07 配息 0.021077 5.40 美元
2017/12/28 2017/12/29 2018/01/08 配息 0.019695 5.23 美元
2017/11/29 2017/11/30 2017/12/07 配息 0.020238 5.45 美元
2017/10/30 2017/10/31 2017/11/08 配息 0.022205 6.00 美元
2017/09/28 2017/09/29 2017/10/06 配息 0.019344 5.10 美元
2017/08/30 2017/08/31 2017/09/07 配息 0.019392 5.07 美元
2017/07/28 2017/07/31 2017/08/07 配息 0.018929 5.00 美元
2017/06/29 2017/06/30 2017/07/07 配息 0.020148 5.37 美元
2017/05/30 2017/05/31 2017/06/08 配息 0.022698 6.08 美元
2017/04/27 2017/04/28 2017/05/08 配息 0.019883 5.40 美元
2017/03/30 2017/03/31 2017/04/07 配息 0.017481 4.74 美元
2017/02/27 2017/02/28 2017/03/07 配息 0.017216 4.76 美元
2017/01/30 2017/01/31 2017/02/07 配息 0.018008 5.10 美元
2016/12/29 2016/12/30 2017/01/06 配息 0.016957 4.87 美元
2016/11/29 2016/11/30 2016/12/07 配息 0.016642 4.89 美元
2016/10/28 2016/10/31 2016/11/08 配息 0.017562 4.81 美元
2016/09/29 2016/09/30 2016/10/07 配息 0.01818 4.91 美元
2016/08/30 2016/08/31 2016/09/07 配息 0.020326 5.53 美元
2016/07/28 2016/07/29 2016/08/05 配息 0.017894 4.90 美元
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/16 配息 0.021791 5.98 美元
2016/05/30 2016/05/31 2016/06/07 配息 0.022219 6.39 美元
2016/04/28 2016/04/29 2016/05/09 配息 0.017112 4.70 美元
2016/03/30 2016/03/31 2016/04/07 配息 0.017192 4.82 美元
2016/02/26 2016/02/29 2016/03/07 配息 0.017325 5.30 美元
2016/01/28 2016/01/29 2016/02/05 配息 0.012736 3.99 美元
2015/12/30 2015/12/31 2016/01/08 配息 0.012284 3.77 美元
2015/11/27 2015/11/30 2015/12/07 配息 0.012841 3.83 美元
2015/10/29 2015/10/30 2015/11/06 配息 0.013326 3.92 美元
2015/09/29 2015/09/30 2015/10/07 配息 0.012933 4.03 美元
2015/08/28 2015/08/31 2015/09/07 配息 0.013688 3.98 美元
2015/07/30 2015/07/31 2015/08/07 配息 0.013025 3.57 美元
2015/06/29 2015/06/30 2015/07/07 配息 0.014061 3.62 美元
2015/05/28 2015/05/29 2015/06/05 配息 0.015373 4.29 美元
2015/04/29 2015/04/30 2015/05/08 配息 0.015636 4.13 美元
2015/03/30 2015/03/31 2015/04/09 配息 0.016985 4.31 美元
2015/02/26 2015/02/27 2015/03/06 配息 0.015569 4.38 美元
2015/01/29 2015/01/30 2015/02/06 配息 0.017462 4.52 美元
2014/12/30 2014/12/31 2015/01/08 配息 0.018941 4.45 美元
2014/11/27 2014/11/28 2014/12/05 配息 0.016644 4.35 美元
2014/10/30 2014/10/31 2014/11/07 配息 0.021709 5.02 美元
2014/09/29 2014/09/30 2014/10/07 配息 0.02328 5.24 美元
2014/08/28 2014/08/29 2014/09/05 配息 0.019881 4.74 美元
2014/07/30 2014/07/31 2014/08/07 配息 0.024119 5.34 美元
2014/06/27 2014/06/30 2014/07/07 配息 0.024339 5.35 美元
2014/05/28 2014/05/30 2014/06/06 配息 0.023844 5.40 美元
2014/04/29 2014/04/30 2014/05/08 配息 0.023513 5.40 美元
2014/03/28 2014/03/31 2014/04/07 配息 0.022023 4.94 美元
2014/02/27 2014/02/28 2014/03/07 配息 0.019927 5.01 美元
2014/01/30 2014/01/31 2014/02/07 配息 0.021558 5.07 美元
2013/12/30 2013/12/31 2014/01/08 配息 0.022718 4.87 美元
2013/11/28 2013/11/29 2013/12/06 配息 0.02076 4.85 美元
2013/10/30 2013/10/31 2013/11/08 配息 0.023515 4.94 美元
2013/09/27 2013/09/30 2013/10/07 配息 0.021902 4.72 美元
2013/08/29 2013/08/30 2013/09/06 配息 0.021146 4.86 美元
2013/07/30 2013/07/31 2013/08/07 配息 0.028841 5.80 美元
2013/06/27 2013/06/28 2013/07/05 配息 0.019303 4.52 美元
2013/05/30 2013/05/31 2013/06/07 配息 0.02751 5.57 美元
2013/04/29 2013/04/30 2013/05/08 配息 0.03032 5.40 美元
2013/03/27 2013/03/28 2013/04/08 配息 0.021621 4.64 美元
2013/02/27 2013/02/28 2013/03/07 配息 0.022506 4.83 美元
2013/01/30 2013/01/31 2013/02/07 配息 0.024168 4.66 美元
2012/12/28 2012/12/31 2013/01/08 配息 0.023394 4.61 美元
2012/11/29 2012/11/30 2012/12/07 配息 0.017939 3.67 美元
2012/10/30 2012/10/31 2012/11/08 配息 0.019348 3.59 美元
2012/09/27 2012/09/28 2012/10/05 配息 0.016885 3.68 美元
2012/08/30 2012/08/31 2012/09/07 配息 0.01836 3.69 美元
2012/07/30 2012/07/31 2012/08/07 配息 0.017772 3.44 美元
2012/06/28 2012/06/29 2012/07/06 配息 0.012668 2.72 美元
2012/05/30 2012/05/31 2012/06/07 配息 0.015117 3.13 美元
2012/04/27 2012/04/30 2012/05/08 配息 0.014787 2.88 美元
2012/03/29 2012/03/30 2012/04/10 配息 0.015276 3.06 美元
2012/02/28 2012/02/29 2012/03/07 配息 0.016007 3.26 美元
2012/01/30 2012/01/31 2012/02/07 配息 0.017621 3.31 美元
2011/12/29 2011/12/30 -- 配息 0.023826 5.02 美元
2011/11/29 2011/11/30 -- 配息 0.022121 4.50 美元
2011/10/28 2011/10/31 2011/11/15 配息 0.024288 4.63 美元
2011/09/29 2011/09/30 2011/10/14 配息 0.017725 3.61 美元
2011/08/30 2011/08/31 2011/09/14 配息 0.018966 3.22 美元
2011/07/28 2011/07/29 -- 配息 0.015592 2.97 美元
2011/06/29 2011/06/30 -- 配息 0.020063 3.67 美元
2011/05/30 2011/05/31 -- 配息 0.019849 3.38 美元
2011/04/28 2011/04/29 -- 配息 0.018058 3.31 美元
2011/03/30 2011/03/31 -- 配息 0.019592 3.48 美元
2011/02/27 2011/02/28 -- 配息 0.011199 2.23 美元
2011/01/28 2011/01/31 -- 配息 0.015161 2.75 美元
-- 2010/12/31 -- 配息 0.020861 3.77 美元
-- 2010/11/30 -- 配息 0.021608 3.87 美元
-- 2010/10/29 -- 配息 0.021749 4.14 美元
-- 2010/09/30 -- 配息 0.022203 4.11 美元
-- 2010/08/31 -- 配息 0.023707 4.33 美元
-- 2010/07/30 -- 配息 0.021199 4.08 美元
-- 2010/06/30 -- 配息 0.021767 4.33 美元
-- 2010/05/31 -- 配息 0.022961 4.39 美元
-- 2010/04/30 -- 配息 0.023307 4.38 美元
-- 2010/03/31 -- 配息 0.027458 4.68 美元
-- 2010/02/26 -- 配息 0.023397 4.79 美元
-- 2010/01/29 -- 配息 0.026211 5.11 美元
-- 2009/12/31 -- 配息 0.027503 5.01 美元
-- 2009/11/30 -- 配息 0.02704 4.85 美元
-- 2009/10/30 -- 配息 0.027073 5.06 美元
-- 2009/09/30 -- 配息 0.027732 5.18 美元
-- 2009/08/31 -- 配息 0.025448 4.65 美元
-- 2009/07/31 -- 配息 0.018202 3.29 美元
-- 2009/06/30 -- 配息 0.025374 4.57 美元
-- 2009/05/29 -- 配息 0.026912 5.35 美元
-- 2009/04/30 -- 配息 0.028023 5.65 美元
-- 2009/03/31 -- 配息 0.03312 6.46 美元
-- 2009/02/27 -- 配息 0.025181 5.83 美元
-- 2009/01/30 -- 配息 0.025703 5.36 美元
-- 2008/12/31 -- 配息 0.029223 5.24 美元
-- 2008/11/28 -- 配息 0.027017 5.89 美元
-- 2008/10/31 -- 配息 0.036652 7.11 美元
-- 2008/09/30 -- 配息 0.038073 6.24 美元
-- 2008/08/29 -- 配息 0.026845 5.01 美元
-- 2008/07/31 -- 配息 0.029067 4.89 美元
-- 2008/06/30 -- 配息 0.02987 5.10 美元
-- 2008/05/30 -- 配息 0.030271 5.35 美元
-- 2008/04/30 -- 配息 0.029211 4.95 美元
-- 2008/03/31 -- 配息 0.02091 3.45 美元
-- 2008/02/29 -- 配息 0.005635 0.98 美元
-- 2008/01/31 -- 配息 0.04248 7.15 美元
-- 2007/12/31 -- 配息 0.041277 6.85 美元
-- 2007/10/31 -- 配息 0.011371 1.79 美元
說明：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。